目 錄
第一部分 部門概況
一、部門主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2018年部門預(yù)算情況說明
一、2018年預(yù)算收支總體情況說明
二、2018年預(yù)算收支明細(xì)及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明
三、政府采購安排情況說明
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明
五、新增資產(chǎn)配置情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2018年部門預(yù)算公開表格
一、部門預(yù)算基礎(chǔ)表
1.黃岡市直部門2018-2020年支出規(guī)劃表
2.2018年部門收支總體情況和財(cái)政撥款收支總體情況表
3.2018年部門收入總體情況表
4.2018年部門支出總體情況、一般公共預(yù)算支出、一般公共預(yù)算基本支出情況表
5.2018年基本支出-人員支出預(yù)算表-工資福利支出
6.2018年基本支出-人員支出預(yù)算表-對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出
7.2018年基本支出-日常公用支出預(yù)算表
8.2018年項(xiàng)目支出預(yù)算表
9.2018年一般公共預(yù)算“三公“經(jīng)費(fèi)支出情況表
10.2018年政府采購預(yù)算表
11.2018年行政事業(yè)單位存量資產(chǎn)情況表
12.2018年單位在職人員情況表
13.2018年單位離退休人員情況表
14.2018年單位在職人員基本情況明細(xì)表
15.2018年單位離退休人員基本情況明細(xì)表
16.單位財(cái)務(wù)人員信息表
17.黃岡市級(jí)2018年部門預(yù)算項(xiàng)目簡(jiǎn)表
二、項(xiàng)目申報(bào)文本
1.土地收儲(chǔ)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)
第一部分 部門概況
一、部門主要職能
黃岡市國(guó)有土地儲(chǔ)備中心成立于2006年9月，與黃岡市城市建設(shè)投資管理中心、黃岡市城市建設(shè)投資有限公司合署辦公，實(shí)行一套班子三塊牌子，為市政府辦公室管理的正縣級(jí)參公機(jī)構(gòu)。
按照黃岡市人民政府黃政發(fā)〔2005〕25號(hào)文件規(guī)定和事業(yè)機(jī)構(gòu)特點(diǎn)，中心的主要職責(zé)是：
�。ㄒ唬┴�(fù)責(zé)開發(fā)性金融貸款和市政府城市建設(shè)專項(xiàng)資金的使用管理，并接受市財(cái)政部門監(jiān)督。
（二）經(jīng)市人民政府委托有關(guān)部門授權(quán)，對(duì)部分城市建設(shè)國(guó)有資產(chǎn)履行經(jīng)營(yíng)管理職能，并接受國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理部門的監(jiān)督，保障其國(guó)有資產(chǎn)安全和增值，維護(hù)國(guó)有資產(chǎn)權(quán)益。
（三）按市政府確定的年度城市建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃，會(huì)同有關(guān)部門組織和參與城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目的規(guī)劃、環(huán)評(píng)、立項(xiàng)等工作，負(fù)責(zé)市區(qū)城市建設(shè)資金融通、投入、使用、管理和公益性城市基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的建設(shè)及建設(shè)期間的管理；對(duì)非公益性項(xiàng)目實(shí)行“有償投入、有償使用、有償服務(wù)”，保證資金投入的安全和增值。
�。ㄋ模⿻�(huì)同市國(guó)土資源部門制訂土地收購儲(chǔ)備計(jì)劃；會(huì)同市規(guī)劃管理部門確定城市規(guī)劃范圍內(nèi)經(jīng)營(yíng)性用地的地域；負(fù)責(zé)對(duì)市區(qū)規(guī)劃區(qū)內(nèi)經(jīng)營(yíng)性用地實(shí)施統(tǒng)一收購、統(tǒng)一開發(fā)、統(tǒng)一儲(chǔ)備、統(tǒng)一經(jīng)營(yíng)。
�。ㄎ澹┴�(fù)責(zé)市區(qū)經(jīng)特許的戶外廣告發(fā)布、市區(qū)出租車經(jīng)營(yíng)、市區(qū)停車收費(fèi)等城市公共資源的開發(fā)利用與經(jīng)營(yíng)。
（六）對(duì)市政設(shè)施投資實(shí)行項(xiàng)目法人制，對(duì)所負(fù)責(zé)的市區(qū)市政設(shè)施項(xiàng)目組織設(shè)計(jì)、監(jiān)督、招投標(biāo)和竣工驗(yàn)收、財(cái)務(wù)審計(jì)決算等工作。
�。ㄆ撸┴�(fù)責(zé)國(guó)家開發(fā)銀行湖北省分行審定的農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資、紅色旅游投資、中小企業(yè)投資的管理。
（八）完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我中心內(nèi)設(shè)辦公室、投資科、工程建設(shè)管理科、政工科、園區(qū)產(chǎn)業(yè)科、財(cái)務(wù)審計(jì)科、土地儲(chǔ)備科、資產(chǎn)管理科、融資科、信息科11個(gè)科室。市編委會(huì)黃機(jī)編[2013]29號(hào)文核定中心全額財(cái)政供給事業(yè)編制33名,后經(jīng)市編委會(huì)辦公會(huì)議研究劃轉(zhuǎn)我單位事業(yè)編3名，最終核定編制30名，到目前為止，在編人數(shù)23人，退休人員6人。其中處級(jí)6人，科級(jí)13人、科員4人。
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
中心下未設(shè)二級(jí)單位，本決算范圍僅包括黃岡市國(guó)有土地儲(chǔ)備中心。
第二部分 2018年部門預(yù)算情況說明
一、2018年預(yù)算收支總體情況說明
1.2018年度預(yù)算收入總計(jì)3437895元，其中撥入經(jīng)費(fèi)3437895元。
2.2018年度預(yù)算支出總計(jì)3437895元，其中基本支出3137895元，項(xiàng)目支出300000元。
與2017年度預(yù)算的3661892元經(jīng)費(fèi)相比有所減少，主要原因是部分在職人員退休或調(diào)離。
二、2018年預(yù)算收支明細(xì)及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明
（一）收入預(yù)算的編制說明
預(yù)算內(nèi)安排的正常經(jīng)費(fèi)收入3437895元。
1.人員支出2538488元。
2.日常公用經(jīng)費(fèi)599407元。
3.項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)300000元。
（二）支出預(yù)算的編制說明
1.預(yù)算內(nèi)安排的正常經(jīng)費(fèi)支出3137895元
（1）工資福利支出2534948元
基本工資810120元。按在編人數(shù)23人，月職務(wù)工資、級(jí)別工資之和67510元，乘以12個(gè)月。
‚津貼補(bǔ)貼支出685146元。按在編人數(shù)23人，月津補(bǔ)貼之和57095.5元，乘以12個(gè)月。
ƒ年終一次性獎(jiǎng)勵(lì)67510元。按在編人數(shù)23人，月職務(wù)工資與級(jí)別工資之和67510元，乘以1個(gè)月。
„獎(jiǎng)勵(lì)性工資290000元。按在編人數(shù)23人，退休人員6人， 2017年政府目標(biāo)、黨建、綜合治理、文明單位、檔案達(dá)標(biāo)五項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助人平10000元。
…職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)346201元。10年過渡期內(nèi)人員：按基本工資、國(guó)家統(tǒng)一的津貼補(bǔ)貼、規(guī)范后的津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、公務(wù)員年終考核一次性獎(jiǎng)金、住房補(bǔ)貼、通訊補(bǔ)貼、物業(yè)管理補(bǔ)貼之和160861元，乘以20%計(jì)算；10年過渡期以后人員：按基本工資、國(guó)家統(tǒng)一的津貼補(bǔ)貼、規(guī)范后的津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、公務(wù)員年終考核一次性獎(jiǎng)金、住房補(bǔ)貼、通訊補(bǔ)貼、物業(yè)管理補(bǔ)貼和住房公積金之和1570145元，乘以20%計(jì)算。
†基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)140624元。按在編人數(shù)23人，退休人員4人（另外兩人已達(dá)到規(guī)定繳費(fèi)年限），共計(jì)27人計(jì)算。在編在職人員125022元，按工資總和1562776元乘以8%計(jì)算，退休人員按照市醫(yī)保局核定2018年應(yīng)繳納15602元基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
‡生育保險(xiǎn)7814元。按在編在職人員工資總和1562776元乘以0.5%。
ˆ住房公積金187533元。按在編人數(shù)23人，在編在職人員工資總和1562776元，乘以12%。
（2）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出3540元
退休公用經(jīng)費(fèi)和特需經(jīng)費(fèi)3000元。退休人員處級(jí)2人，人年均公用經(jīng)費(fèi)700元，其他4人，人年均400元。
‚獨(dú)生子女費(fèi)540元。按人數(shù)9人，乘以60元。
（3）商品和服務(wù)支出599407元。
一般公務(wù)費(fèi)230000元。按人均10000元乘23人預(yù)算。
‚車輛經(jīng)費(fèi)30000元。中心實(shí)有公務(wù)小車1臺(tái)，核定編制1臺(tái)，每臺(tái)按標(biāo)準(zhǔn)30000元預(yù)算。
ƒ福利、工會(huì)及教育經(jīng)費(fèi)93767元。按在編在職人員工資總和1562776元乘6%。
„女職工衛(wèi)生費(fèi)1440元。按每人月標(biāo)準(zhǔn)20元乘以6人、12個(gè)月。
…保留性交通補(bǔ)貼60720元。按月5060元乘以12個(gè)月。
†公務(wù)交通補(bǔ)貼183480元。按每月15290元乘以12個(gè)月。
2.預(yù)算內(nèi)安排的項(xiàng)目支出300000元。
土地收儲(chǔ)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出300000元。按照市政府[2012]9號(hào)專題會(huì)議紀(jì)要第五條執(zhí)行。
3.合計(jì)預(yù)算支出3437895元。
三、政府采購安排情況說明
2018年度政府采購預(yù)算99000元，包括貨物類90000元，其中辦公設(shè)備、電器等40000元，公務(wù)印刷費(fèi)20000元，石油制品等10000元，辦公消耗用品等20000元；服務(wù)類車輛維修、保險(xiǎn)等9000元。
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排73000萬元，其中因公出國(guó)（境）費(fèi)18000元，未安排公務(wù)用車購置費(fèi)，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)30000元，公務(wù)接待費(fèi)25000元。另外，安排會(huì)議費(fèi)10000元。“三公”經(jīng)費(fèi)總體安排比上一年增加5000元，主要是增加了因公出國(guó)（境）費(fèi)。
五、無新增資產(chǎn)配置情況
第三部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)等）。
三、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（款）：反映行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)方面的支出。
四、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）：反映用于醫(yī)療保障方面的支出。
五、住房保障（類）住房改革支出（款）：反映行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房公積金。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。
八、國(guó)土海洋氣象等支出：是指用于國(guó)土資源、海洋、測(cè)繪、地震、氣象等公益服務(wù)事業(yè)方面的支出。
第四部分 2018年部門預(yù)算公開表格
一、部門預(yù)算基礎(chǔ)表（見附件）
1.黃岡市直部門2018-2020年支出規(guī)劃表
2.2018年部門收支總體情況和財(cái)政撥款收支總體情況表
3.2018年部門收入總體情況表
4.2018年部門支出總體情況、一般公共預(yù)算支出、一般公共預(yù)算基本支出情況表
5.2018年基本支出-人員支出預(yù)算表-工資福利支出
6.2018年基本支出-人員支出預(yù)算表-對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出
7.2018年基本支出-日常公用支出預(yù)算表
8.2018年項(xiàng)目支出預(yù)算表
9.2018年一般公共預(yù)算“三公“經(jīng)費(fèi)支出情況表
10.2018年政府采購預(yù)算表
11.2018年行政事業(yè)單位存量資產(chǎn)情況表
12.2018年單位在職人員情況表
13.2018年單位離退休人員情況表
14.2018年單位在職人員基本情況明細(xì)表
15.2018年單位離退休人員基本情況明細(xì)表
16.單位財(cái)務(wù)人員信息表
17.黃岡市級(jí)2018年部門預(yù)算項(xiàng)目簡(jiǎn)表
二、項(xiàng)目申報(bào)文本（見附件）
1.土地收儲(chǔ)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)